| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 755.00 | 26 208.00 | 4 547.00 | 30 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 810.00 | 41 225.00 | 80 585.00 | 121 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 539.00 | 67 433.00 | 559 106.00 | 626 539.00 |
BT Marchandises | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 101.00 | 67 433.00 | 638 668.00 | 706 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DH Report à nouveau | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 681.00 | 11 806.00 | | -36 681.00 |
DL TOTAL (I) | 13 295.00 | 49 976.00 | | 13 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 968.00 | 208 813.00 | | 220 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 028.00 | 248 163.00 | | 259 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 610.00 | 64 435.00 | | 73 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 209.00 | 68 086.00 | | 65 209.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | 9 758.00 | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 374.00 | 599 255.00 | | 625 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 668.00 | 649 230.00 | | 638 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 263.00 | 531 402.00 | | 583 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 528.00 | 15 102.00 | | 6 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 901.00 | | 601 901.00 | 601 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 901.00 | | 601 901.00 | 601 901.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 677.00 | 11 163.00 | | 8 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | 11 163.00 | | 8 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007.00 | 7 311.00 | | 6 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007.00 | 7 311.00 | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | 3 852.00 | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 583.00 | 655 254.00 | | 610 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 264.00 | 643 448.00 | | 647 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 681.00 | 11 806.00 | | -36 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 180.00 | 14 252.00 | | 53 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 180.00 | 14 252.00 | | 53 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 028.00 | 259 028.00 | | 259 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 968.00 | 178 858.00 | 42 111.00 | 220 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 083.00 | 21 110.00 | 18 973.00 | 40 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 374.00 | 583 263.00 | 42 111.00 | 625 374.00 |