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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 954.00 | | 180 954.00 | 180 954.00 |
BZ Autres créances | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 447.00 | | 253 447.00 | 253 447.00 |
CU Autres participations | 180 954.00 | | 180 954.00 | 180 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 115.00 | 44 473.00 | | 68 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 583.00 | 23 641.00 | | 92 583.00 |
DL TOTAL (I) | 166 197.00 | 73 615.00 | | 166 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 572.00 | 52 666.00 | | 52 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 124.00 | | 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 075.00 | 65 322.00 | | 34 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 250.00 | 118 591.00 | | 87 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 447.00 | 192 206.00 | | 253 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 850.00 | 26 000.00 | | 103 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 267.00 | 2 359.00 | | 11 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 583.00 | 23 641.00 | | 92 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 426.00 | | 999.00 | 189 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 471.00 | 180 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 471.00 | 180 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 426.00 | | 999.00 | 189 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VC Groupe et associés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VI Groupe et associés | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |