| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 099.00 | 11 901.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 999.00 | 8 099.00 | 172 900.00 | 180 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 490 432.00 | | 490 432.00 | 490 432.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CF Disponibilités | 324 607.00 | | 324 607.00 | 324 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 053.00 | | 851 053.00 | 851 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 052.00 | 8 099.00 | 1 023 954.00 | 1 032 052.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 139 796.00 | 1 139 796.00 | | 1 139 796.00 |
DH Report à nouveau | -52 556.00 | | | -52 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 439.00 | -52 556.00 | | -122 439.00 |
DL TOTAL (I) | 970 302.00 | 1 092 741.00 | | 970 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 696.00 | 13 363.00 | | 6 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 4 501.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 324.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 026.00 | 13 742.00 | | 44 026.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 652.00 | 32 930.00 | | 53 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 954.00 | 1 125 671.00 | | 1 023 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 311.00 | 4 332.00 | | 14 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 750.00 | 56 888.00 | | 136 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 439.00 | -52 556.00 | | -122 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 999.00 | | 9 000.00 | 221 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 160 999.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 180 999.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 999.00 | | 9 000.00 | 201 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099.00 | 4 000.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 4 000.00 | | 4 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 490 432.00 | 490 432.00 | | 490 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 432.00 | 540 432.00 | 100 000.00 | 640 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |