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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 704 300.00 | 50 768.00 | 653 532.00 | 704 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 2 477.00 | 5 223.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 951.00 | 53 245.00 | 875 706.00 | 928 951.00 |
BZ Autres créances | 695 025.00 | | 695 025.00 | 695 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 575.00 | | 717 575.00 | 717 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 526.00 | 53 245.00 | 1 593 281.00 | 1 646 526.00 |
CU Autres participations | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
DG Autres réserves | 497 203.00 | 128 939.00 | | 497 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 700.00 | 368 264.00 | | 512 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 904.00 | 572 204.00 | | 1 084 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 644.00 | 525 874.00 | | 503 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 600.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 377.00 | 527 055.00 | | 508 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 281.00 | 1 099 259.00 | | 1 593 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 721.00 | 448 950.00 | | 592 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 021.00 | 80 687.00 | | 80 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 700.00 | 368 264.00 | | 512 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 999.00 | | 124 952.00 | 803 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 999.00 | | 124 952.00 | 91 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 228.00 | 25 017.00 | | 28 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 228.00 | 25 017.00 | | 28 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
VC Groupe et associés | 690 096.00 | 690 096.00 | | 690 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 644.00 | 22 657.00 | 93 787.00 | 503 644.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 477.00 | 695 025.00 | 9 452.00 | 704 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 377.00 | 27 390.00 | 93 787.00 | 508 377.00 |