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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 704 300.00 | 74 245.00 | 630 055.00 | 704 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 4 017.00 | 3 683.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 264.00 | 78 261.00 | 878 003.00 | 956 264.00 |
BZ Autres créances | 803 395.00 | | 803 395.00 | 803 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 188 138.00 | | 188 138.00 | 188 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 548.00 | | 991 548.00 | 991 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 812.00 | 78 261.00 | 1 869 551.00 | 1 947 812.00 |
CU Autres participations | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
DG Autres réserves | 1 009 903.00 | 497 203.00 | | 1 009 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 973.00 | 512 700.00 | | 294 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 877.00 | 1 084 904.00 | | 1 379 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 987.00 | 503 644.00 | | 480 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 581.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 854.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 511.00 | 3 298.00 | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 674.00 | 508 377.00 | | 489 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 551.00 | 1 593 281.00 | | 1 869 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 111.00 | 592 721.00 | | 384 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 138.00 | 80 021.00 | | 89 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 973.00 | 512 700.00 | | 294 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 951.00 | | 27 313.00 | 928 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 951.00 | | 27 313.00 | 216 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 245.00 | 25 017.00 | | 53 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 245.00 | 25 017.00 | | 53 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 668 526.00 | 668 526.00 | | 668 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 987.00 | 23 093.00 | 96 895.00 | 480 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 030.00 | 133 030.00 | | 133 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 847.00 | 803 395.00 | 9 452.00 | 812 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 674.00 | 31 780.00 | 96 895.00 | 489 674.00 |