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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 738.00 | 3 009.00 | 3 728.00 | 6 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 287.00 | 1 379.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 420.00 | 3 296.00 | 5 123.00 | 8 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BP En cours de production de services | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BZ Autres créances | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 384.00 | | 164 384.00 | 164 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 804.00 | 3 296.00 | 169 507.00 | 172 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DL TOTAL (I) | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 682.00 | | | 98 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 507.00 | | | 169 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 553.00 | | 292 553.00 | 292 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 553.00 | | 292 553.00 | 292 553.00 |
FM Production stockée | | | 30 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 740.00 | | | 323 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 253.00 | | | 321 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781.00 | | 4 167.00 | 4 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 8 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238.00 | | 4 167.00 | 4 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | 1 635.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 635.00 | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UX Autres créances clients | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VI Groupe et associés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |