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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 3 595.00 | 4 154.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 620.00 | 1 046.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 432.00 | 4 216.00 | 5 216.00 | 9 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BP En cours de production de services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CF Disponibilités | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 171.00 | | 117 171.00 | 117 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 604.00 | 4 216.00 | 122 387.00 | 126 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 401.00 | | | -31 401.00 |
DL TOTAL (I) | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 387.00 | | | 122 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 600.00 | | 320 600.00 | 320 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 600.00 | | 320 600.00 | 320 600.00 |
FM Production stockée | | | -19 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 933.00 | | | 302 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 334.00 | | | 334 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 401.00 | | | -31 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 420.00 | | 2 149.00 | 8 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 9 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 9 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | | 2 149.00 | 8 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 2 056.00 | 1 137.00 | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 2 056.00 | 1 137.00 | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |