| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 136.00 | 701.00 | 434.00 | 1 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 886.00 | 701.00 | 81 184.00 | 81 886.00 |
BZ Autres créances | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 620.00 | | 139 620.00 | 139 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 335.00 | | 161 335.00 | 161 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 221.00 | 701.00 | 242 520.00 | 243 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 670.00 | | | -291 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 919.00 | | | -139 919.00 |
DL TOTAL (I) | -281 589.00 | | | -281 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 009.00 | | | 521 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 109.00 | | | 524 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 520.00 | | | 242 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 109.00 | | | 524 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 010.00 | | | 192 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 919.00 | | | -139 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136.00 | | 80 750.00 | 1 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 227.00 | | 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | 227.00 | | 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 010.00 | 521 010.00 | | 521 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VP Divers | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 620.00 | 139 620.00 | | 139 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 683.00 | 160 933.00 | 1 750.00 | 162 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 110.00 | 524 110.00 | | 524 110.00 |