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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 136.00 | 928.00 | 207.00 | 1 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 886.00 | 928.00 | 80 957.00 | 81 886.00 |
BZ Autres créances | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CF Disponibilités | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 999.00 | | 148 999.00 | 148 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 486.00 | | 208 486.00 | 208 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 372.00 | 928.00 | 289 443.00 | 290 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 589.00 | | | -431 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
DL TOTAL (I) | -248 393.00 | | | -248 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 777.00 | | | 534 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 837.00 | | | 537 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 443.00 | | | 289 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 837.00 | | | 537 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 954.00 | | | 166 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 227.00 | | 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 227.00 | | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 344.00 | 479 344.00 | | 479 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 973.00 | 191 223.00 | 1 750.00 | 192 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 837.00 | 537 837.00 | | 537 837.00 |