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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 034.00 | 345.00 | 689.00 | 1 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 466.00 | 345.00 | 4 121.00 | 4 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 917.00 | | 130 917.00 | 130 917.00 |
072 Créances – Autres | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
084 Disponibilités | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 736.00 | | 167 736.00 | 167 736.00 |
110 Total général Actif | 172 203.00 | 345.00 | 171 858.00 | 172 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
242 Autres charges externes. | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
252 Charges sociales | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 709.00 | | | 114 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 399.00 | | | 1 399.00 |