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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 100.00 | 9 900.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 050.00 | 1 100.00 | 10 950.00 | 12 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
072 Créances – Autres | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
084 Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 864.00 | | 169 864.00 | 169 864.00 |
110 Total général Actif | 181 914.00 | 1 100.00 | 180 814.00 | 181 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 450.00 | | | 450.00 |