| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527.00 | 98.00 | 429.00 | 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242.00 | 7.00 | 235.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769.00 | 105.00 | 663.00 | 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
110 Total général Actif | 11 417.00 | 105.00 | 11 312.00 | 11 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 769.00 | |
AB Frais d’établissement | 527.00 | 204.00 | 323.00 | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242.00 | 87.00 | 154.00 | 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 784.00 | 291.00 | 211 492.00 | 211 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 572.00 | 291.00 | 234 281.00 | 234 572.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
242 Autres charges externes. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105.00 | | | 105.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | | | 5.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | 5.00 | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 998.00 | 1 005.00 | | 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 349.00 | | | 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 670.00 | | | 212 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904.00 | 2 741.00 | | 4 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 7 520.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 45.00 | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 687.00 | 1.00 | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 283.00 | 10 307.00 | | 233 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 281.00 | 11 312.00 | | 234 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 527.00 | | | 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 769.00 | | | 769.00 |
FD Production vendue biens | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
FG Production vendue services | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 941.00 | | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 442.00 | 5 700.00 | | 48 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 448.00 | 5 695.00 | | 48 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6.00 | 5.00 | | -6.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769.00 | | 211 015.00 | 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 527.00 | | | 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211 015.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 186.00 | | 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | 105.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 81.00 | | 7.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 623.00 | 29 850.00 | 125 076.00 | 212 623.00 |
VI Groupe et associés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 583.00 | 47 810.00 | 125 076.00 | 230 583.00 |