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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 527.00 | 309.00 | 218.00 | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242.00 | 168.00 | 74.00 | 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 784.00 | 477.00 | 211 306.00 | 211 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 978.00 | 477.00 | 215 501.00 | 215 978.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | -6.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003.00 | 998.00 | | 1 003.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 310.00 | 349.00 | | 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 823.00 | 212 670.00 | | 182 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962.00 | 4 904.00 | | 10 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 2 973.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 328.00 | 9 687.00 | | 12 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 497.00 | 233 283.00 | | 214 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 501.00 | 234 281.00 | | 215 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FG Production vendue services | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 972.00 | 48 442.00 | | 98 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 967.00 | 48 448.00 | | 98 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | -6.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 784.00 | | | 211 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 527.00 | | | 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 015.00 | | | 211 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 186.00 | | 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | 105.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 81.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 773.00 | 30 407.00 | 127 410.00 | 182 773.00 |
VI Groupe et associés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VW T.V.A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 497.00 | 62 132.00 | 127 410.00 | 214 497.00 |