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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 112.00 | 1 053.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166.00 | 112.00 | 1 053.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 169.00 | | 324 169.00 | 324 169.00 |
BZ Autres créances | 154 922.00 | | 154 922.00 | 154 922.00 |
CF Disponibilités | 281 030.00 | | 281 030.00 | 281 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 121.00 | | 760 121.00 | 760 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 287.00 | 112.00 | 761 175.00 | 761 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 187.00 | | | -10 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 316.00 | -10 187.00 | | -19 316.00 |
DL TOTAL (I) | -28 503.00 | -9 187.00 | | -28 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 710.00 | 553 120.00 | | 86 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 036.00 | 171 347.00 | | 312 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 932.00 | 22 592.00 | | 40 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 678.00 | 747 059.00 | | 789 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 175.00 | 737 872.00 | | 761 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 747 059.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 728 629.00 | 728 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 728 629.00 | 728 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 708.00 | 1 540 543.00 | | 728 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 024.00 | 1 550 729.00 | | 748 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 316.00 | -10 187.00 | | -19 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 036.00 | 312 036.00 | | 312 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 324 169.00 | 324 169.00 | | 324 169.00 |
VB T. V. A. | 153 462.00 | 153 462.00 | | 153 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 30 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 091.00 | 479 091.00 | | 479 091.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 678.00 | 439 678.00 | 30 000.00 | 789 678.00 |