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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 1 719.00 | 4 284.00 | 6 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 488.00 | 7 618.00 | 19 870.00 | 27 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 225.00 | 925.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 642.00 | 9 562.00 | 25 079.00 | 34 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 754.00 | | 1 179 754.00 | 1 179 754.00 |
BZ Autres créances | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 255 699.00 | | 1 255 699.00 | 1 255 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 341.00 | 9 562.00 | 1 280 778.00 | 1 290 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 503.00 | -10 187.00 | | -29 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 324.00 | -19 316.00 | | -33 324.00 |
DL TOTAL (I) | -61 827.00 | -28 503.00 | | -61 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 694.00 | 350 000.00 | | 355 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 288.00 | 86 710.00 | | 860 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 633.00 | 312 036.00 | | 113 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 990.00 | 40 932.00 | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 605.00 | 789 678.00 | | 1 342 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 778.00 | 761 175.00 | | 1 280 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 605.00 | 439 678.00 | | 992 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 860 288.00 | | | 860 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 179 754.00 | 1 179 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 179 754.00 | 1 179 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 853.00 | 728 708.00 | | 1 179 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 177.00 | 748 024.00 | | 1 213 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 324.00 | -19 316.00 | | -33 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 754.00 | 1 179 754.00 | | 1 179 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 160 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 860 288.00 | 860 288.00 | | 860 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 699.00 | 1 255 699.00 | | 1 255 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 605.00 | 992 605.00 | 160 000.00 | 1 342 605.00 |