| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
BZ Autres créances | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 136.00 | | 485 136.00 | 485 136.00 |
CU Autres participations | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 024.00 | 72 230.00 | | 73 024.00 |
DL TOTAL (I) | 178 255.00 | 105 230.00 | | 178 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 774.00 | 357 928.00 | | 305 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 477.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 881.00 | 359 905.00 | | 306 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 136.00 | 465 135.00 | | 485 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 976.00 | 27 770.00 | | 11 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 024.00 | 72 230.00 | | 73 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 774.00 | 57 930.00 | 237 594.00 | 305 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 881.00 | 59 037.00 | 237 594.00 | 306 881.00 |