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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
BZ Autres créances | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
CF Disponibilités | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 770.00 | | 148 770.00 | 148 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 770.00 | | 581 770.00 | 581 770.00 |
CU Autres participations | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 230 283.00 | 141 955.00 | | 230 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 809.00 | 88 328.00 | | 105 809.00 |
DL TOTAL (I) | 372 392.00 | 266 583.00 | | 372 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 496.00 | 247 656.00 | | 204 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 216.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 378.00 | 248 979.00 | | 209 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 770.00 | 515 562.00 | | 581 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 948.00 | 34 272.00 | | 63 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 161.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 65.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 047.00 | 1 026.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 100 065.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 191.00 | 11 737.00 | | 14 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 809.00 | 88 328.00 | | 105 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 496.00 | 59 066.00 | 145 431.00 | 204 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 378.00 | 63 948.00 | 145 431.00 | 209 378.00 |