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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 515.00 | 7 948.00 | 15 567.00 | 23 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 925.00 | 10 075.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 1 798.00 | 1 792.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 579.00 | 14 345.00 | 73 234.00 | 87 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 241.00 | 29 017.00 | 111 224.00 | 140 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 345.00 | 29 017.00 | 157 328.00 | 186 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770.00 | 2 137.00 | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 14 907.00 | 12 137.00 | | 14 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 254.00 | 94 790.00 | | 86 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 609.00 | 23 263.00 | | 15 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 161.00 | 26 640.00 | | 28 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 271.00 | 13 066.00 | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 421.00 | 157 758.00 | | 142 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 328.00 | 169 895.00 | | 157 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 979.00 | | 274 979.00 | 274 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 979.00 | | 274 979.00 | 274 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 386.00 | |
GE Autres charges | | | 12 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 500.00 | 173 091.00 | | 279 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 730.00 | 170 953.00 | | 276 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770.00 | 2 137.00 | | 2 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 023.00 | 4 085.00 | | 11 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 631.00 | 18 386.00 | | 10 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 7 703.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 10 683.00 | | 5 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 254.00 | 16 029.00 | 70 225.00 | 86 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 612.00 | 24 055.00 | 10 557.00 | 34 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 295.00 | 56 461.00 | 70 225.00 | 142 295.00 |