| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 217.00 | 4 123.00 | 4 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 455.00 | 217.00 | 19 238.00 | 19 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 135.00 | | 474 135.00 | 474 135.00 |
BZ Autres créances | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
CF Disponibilités | 190 898.00 | | 190 898.00 | 190 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 644.00 | | 732 644.00 | 732 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 098.00 | 217.00 | 751 881.00 | 752 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 821.00 | | | -46 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 769.00 | | | 266 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 921.00 | | | 182 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 844.00 | | | 172 844.00 |
EA Autres dettes | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 702.00 | | | 748 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 881.00 | | | 751 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 115.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 921.00 | 182 921.00 | | 182 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
UX Autres créances clients | 474 135.00 | 474 135.00 | | 474 135.00 |
VB T. V. A. | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VI Groupe et associés | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 251.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 070.00 | 555 070.00 | | 555 070.00 |
VW T.V.A. | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 933.00 | 481 933.00 | | 481 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
ST Autres comptes | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 660.00 | | | 206 660.00 |
YT Sous‐traitance | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 081.00 | | | 350 081.00 |