| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 245.00 | 2 099.00 | 45 146.00 | 47 245.00 |
BF Prêts | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 716.00 | 2 099.00 | 290 616.00 | 292 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 345.00 | | 1 208 345.00 | 1 208 345.00 |
BZ Autres créances | 466 909.00 | | 466 909.00 | 466 909.00 |
CF Disponibilités | 562 597.00 | | 562 597.00 | 562 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 479.00 | | 2 297 479.00 | 2 297 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 194.00 | 2 099.00 | 2 588 095.00 | 2 590 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 821.00 | | | -46 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 423.00 | -46 821.00 | | 17 423.00 |
DL TOTAL (I) | 20 602.00 | 3 179.00 | | 20 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 892.00 | 103 525.00 | | 106 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434 701.00 | 266 769.00 | | 1 434 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 001.00 | 182 921.00 | | 105 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 551.00 | 172 844.00 | | 825 551.00 |
EA Autres dettes | 95 348.00 | 22 642.00 | | 95 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 493.00 | 748 702.00 | | 2 567 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 095.00 | 751 881.00 | | 2 588 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 455.00 | | 276 916.00 | 19 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 986.00 | 55 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 292 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 47 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | | 43 575.00 | 4 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 115.00 | | 43 341.00 | 15 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 1 882.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 1 882.00 | | 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
UP Prêts | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 345.00 | 1 208 345.00 | | 1 208 345.00 |
VB T. V. A. | 421 701.00 | 421 701.00 | | 421 701.00 |
VI Groupe et associés | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339.00 | | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 800.00 | 1 685 844.00 | 48 956.00 | 1 734 800.00 |
VW T.V.A. | 773 457.00 | 773 457.00 | | 773 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 792.00 | 1 132 792.00 | | 1 132 792.00 |