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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 545.00 | | 552 545.00 | 552 545.00 |
BZ Autres créances | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CF Disponibilités | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 470.00 | | 613 470.00 | 613 470.00 |
CU Autres participations | 552 545.00 | | 552 545.00 | 552 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DK Provisions réglementées | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 616.00 | | | 505 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 081.00 | | | 509 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 470.00 | | | 613 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | | | -4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 552 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 552 545.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 616.00 | 34 337.00 | 140 412.00 | 505 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 461.00 | | | 516 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 081.00 | 37 802.00 | 140 412.00 | 509 081.00 |