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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 309.00 | | 2 940 309.00 | 2 940 309.00 |
BZ Autres créances | 130 818.00 | | 130 818.00 | 130 818.00 |
CF Disponibilités | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 982.00 | | 196 982.00 | 196 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 291.00 | | 3 137 291.00 | 3 137 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 2 940 309.00 | | 2 940 309.00 | 2 940 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 994.00 | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 971.00 | 20 709.00 | | 522 971.00 |
DK Provisions réglementées | 26 134.00 | 10 133.00 | | 26 134.00 |
DL TOTAL (I) | 650 808.00 | 111 837.00 | | 650 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 625.00 | 2 494 058.00 | | 2 475 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 4 079.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 482.00 | 2 498 137.00 | | 2 486 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 291.00 | 2 609 974.00 | | 3 137 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 680.00 | 23 428.00 | | 230 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 001.00 | 5 625.00 | | 16 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 001.00 | 5 625.00 | | 16 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 001.00 | -5 625.00 | | -16 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 329.00 | 43 831.00 | | 564 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 358.00 | 23 123.00 | | 41 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 971.00 | 20 709.00 | | 522 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 907.00 | | 528 402.00 | 2 411 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411 907.00 | | 528 402.00 | 2 411 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 133.00 | 16 001.00 | | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 133.00 | 16 001.00 | | 10 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475 625.00 | 219 822.00 | 894 690.00 | 2 475 625.00 |
VI Groupe et associés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 818.00 | 130 818.00 | | 130 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 482.00 | 230 680.00 | 894 690.00 | 2 486 482.00 |