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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 588.00 | | 461 588.00 | 461 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
CU Autres participations | 421 254.00 | | 421 254.00 | 421 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | | | 417.00 |
DK Provisions réglementées | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 573.00 | | | 309 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 605.00 | | | 505 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 310.00 | | | 520 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 009.00 | | | 270 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 461 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 461 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 573.00 | 73 976.00 | 101 080.00 | 309 573.00 |
VI Groupe et associés | 190 759.00 | 190 759.00 | | 190 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 933.00 | 35 600.00 | 40 333.00 | 75 933.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 605.00 | 270 009.00 | 101 080.00 | 505 605.00 |