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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 709.00 | | 424 709.00 | 424 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 795.00 | | 495 795.00 | 495 795.00 |
CU Autres participations | 421 254.00 | | 421 254.00 | 421 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DH Report à nouveau | -10 640.00 | | | -10 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 394.00 | -10 640.00 | | 39 394.00 |
DK Provisions réglementées | 11 798.00 | 8 043.00 | | 11 798.00 |
DL TOTAL (I) | 50 969.00 | 7 820.00 | | 50 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 992.00 | 278 081.00 | | 252 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 634.00 | 188 696.00 | | 186 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 196.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 826.00 | 471 973.00 | | 444 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 795.00 | 479 793.00 | | 495 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 067.00 | 261 122.00 | | 259 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 634.00 | | | 186 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | -3 755.00 | | -3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 025.00 | 418.00 | | 50 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632.00 | 11 058.00 | | 10 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 394.00 | -10 640.00 | | 39 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 228.00 | | 61 027.00 | 413 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 545.00 | 424 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 545.00 | 424 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 228.00 | | 61 027.00 | 413 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 992.00 | 67 233.00 | 103 930.00 | 252 992.00 |
VI Groupe et associés | 186 634.00 | 186 634.00 | | 186 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 826.00 | 259 067.00 | 103 930.00 | 444 826.00 |