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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 211 500.00 | 7 285.00 | 204 215.00 | 211 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 620.00 | 5 230.00 | 5 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 032.00 | 7 905.00 | 240 128.00 | 248 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 569.00 | 974.00 | 49 595.00 | 50 569.00 |
CF Disponibilités | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 864.00 | 974.00 | 75 890.00 | 76 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 896.00 | 8 878.00 | 316 018.00 | 324 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 082.00 | | | 285 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 978.00 | | | 313 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 018.00 | | | 316 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 082.00 | 18 185.00 | 75 946.00 | 285 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 978.00 | 47 081.00 | 75 946.00 | 313 978.00 |