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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 211 500.00 | 15 745.00 | 195 755.00 | 211 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 570.00 | 4 163.00 | 30 407.00 | 34 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 570.00 | 19 908.00 | 249 662.00 | 269 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
CF Disponibilités | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 132.00 | 19 908.00 | 332 224.00 | 352 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 503.00 | 1 040.00 | | 26 503.00 |
DL TOTAL (I) | 28 543.00 | 2 040.00 | | 28 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 897.00 | 285 082.00 | | 266 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 427.00 | 27 286.00 | | 27 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 696.00 | 1 610.00 | | 6 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 681.00 | 313 978.00 | | 303 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 224.00 | 316 018.00 | | 332 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 662.00 | | 64 662.00 | 64 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 662.00 | | 64 662.00 | 64 662.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 184.00 | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 740.00 | 88 571.00 | | 65 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 237.00 | 87 531.00 | | 39 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 503.00 | 1 040.00 | | 26 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 905.00 | 12 003.00 | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 905.00 | 12 003.00 | | 7 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 905.00 | 12 003.00 | | 7 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 905.00 | 12 003.00 | | 7 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 905.00 | 12 003.00 | | 7 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 897.00 | 17 222.00 | 78 539.00 | 266 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 681.00 | 54 006.00 | 78 539.00 | 303 681.00 |