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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 400.00 | 214 939.00 | 214 461.00 | 429 400.00 |
AH Fonds commercial | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | 218 239.00 | 431 761.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 880.00 | 218 239.00 | 460 642.00 | 678 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -248.00 | | | -248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 347.00 | | | -295 347.00 |
DL TOTAL (I) | 354 405.00 | | | 354 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 642.00 | | | 460 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
FG Production vendue services | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 920.00 | | | 377 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 347.00 | | | -295 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 700.00 | | | 646 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 217 991.00 | | 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 214 700.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 3 291.00 | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VI Groupe et associés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |