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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 400.00 | 429 400.00 | | 429 400.00 |
AH Fonds commercial | 217 300.00 | 108 696.00 | 108 604.00 | 217 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | 541 396.00 | 108 604.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BZ Autres créances | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CF Disponibilités | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 519.00 | 541 396.00 | 161 123.00 | 702 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 595.00 | | | -295 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 458.00 | | | -310 458.00 |
DL TOTAL (I) | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 123.00 | | | 161 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
FD Production vendue biens | 25 940.00 | 4 000.00 | 29 940.00 | 25 940.00 |
FG Production vendue services | 52 951.00 | 7 976.00 | 60 927.00 | 52 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 583.00 | 11 976.00 | 92 559.00 | 80 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 696.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 480.00 | | | 441 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 458.00 | | | -310 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 700.00 | | | 646 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 239.00 | 214 461.00 | | 218 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 939.00 | 214 461.00 | | 214 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 108 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
UX Autres créances clients | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VP Divers | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |