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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 399.00 | 138 589.00 | 20 810.00 | 159 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 292.00 | 236 670.00 | 26 622.00 | 263 292.00 |
BT Marchandises | 179 737.00 | | 179 737.00 | 179 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
BZ Autres créances | 292 544.00 | | 292 544.00 | 292 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 629 925.00 | | 1 629 925.00 | 1 629 925.00 |
CF Disponibilités | 538 115.00 | | 538 115.00 | 538 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 938.00 | | 2 702 938.00 | 2 702 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 230.00 | 236 670.00 | 2 729 560.00 | 2 966 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
DG Autres réserves | 1 001 299.00 | | | 1 001 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 156.00 | | | 336 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 217.00 | | | 2 438 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 803.00 | | | 198 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 343.00 | | | 291 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 560.00 | | | 2 729 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 343.00 | | | 291 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 148 390.00 | | 4 148 390.00 | 4 148 390.00 |
FG Production vendue services | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 181.00 | | 4 201 181.00 | 4 201 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 503.00 | | | 4 272 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 347.00 | | | 3 936 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 156.00 | | | 336 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 832.00 | | 2 460.00 | 260 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 094.00 | | 2 386.00 | 255 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737.00 | | 74.00 | 5 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 627.00 | 3 043.00 | | 233 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 627.00 | 3 043.00 | | 233 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 803.00 | 198 803.00 | | 198 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VI Groupe et associés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 315.00 | 242 315.00 | | 242 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 481.00 | 355 161.00 | 320.00 | 355 481.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 343.00 | 291 343.00 | | 291 343.00 |