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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 313.00 | 345.00 | 658.00 |
AP Constructions | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 581.00 | 102 423.00 | 11 158.00 | 113 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 626.00 | 200 504.00 | 17 122.00 | 217 626.00 |
BT Marchandises | 165 328.00 | | 165 328.00 | 165 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
BZ Autres créances | 411 173.00 | | 411 173.00 | 411 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 482 408.00 | | 1 482 408.00 | 1 482 408.00 |
CF Disponibilités | 764 074.00 | | 764 074.00 | 764 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 186.00 | | 2 879 186.00 | 2 879 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 812.00 | 200 504.00 | 2 896 308.00 | 3 096 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
DG Autres réserves | 1 237 455.00 | | | 1 237 455.00 |
DH Report à nouveau | -498 494.00 | | | -498 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 331.00 | | | 283 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 548.00 | | | 2 621 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 031.00 | | | 283 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 535.00 | | | 133 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 381.00 | | | 138 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 760.00 | | | 274 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 308.00 | | | 2 896 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 760.00 | | | 274 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 292.00 | | 152.00 | 263 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 818.00 | 217 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 818.00 | 211 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 480.00 | | | 257 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | 152.00 | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 670.00 | 3 834.00 | 40 000.00 | 236 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 670.00 | 3 834.00 | 40 000.00 | 236 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 535.00 | 133 535.00 | | 133 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 872.00 | 1 841 872.00 | | 1 841 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 031.00 | 283 031.00 | | 283 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 041.00 | 352 041.00 | | 352 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 696.00 | 467 376.00 | 320.00 | 467 696.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 760.00 | 274 760.00 | | 274 760.00 |