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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 699 921.00 | | 699 921.00 | 699 921.00 |
AP Constructions | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 373.00 | 105 294.00 | 4 080.00 | 109 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 852.00 | 118 046.00 | 24 807.00 | 142 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 296.00 | 278 494.00 | 740 802.00 | 1 019 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CF Disponibilités | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 506.00 | 278 494.00 | 826 012.00 | 1 104 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 159.00 | 380 159.00 | | 380 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 151.00 | 88 650.00 | | 71 151.00 |
DL TOTAL (I) | 459 695.00 | 477 195.00 | | 459 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 434.00 | 256 703.00 | | 254 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 839.00 | 46 351.00 | | 43 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 885.00 | 46 398.00 | | 52 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
EA Autres dettes | 10 071.00 | 19 068.00 | | 10 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 317.00 | 373 607.00 | | 366 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 012.00 | 850 801.00 | | 826 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 317.00 | 373 607.00 | | 366 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 080.00 | | 3 215.00 | 1 016 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 246.00 | | | 705 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 114.00 | | 2 940.00 | 299 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 719.00 | | 275.00 | 11 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 544.00 | 12 949.00 | | 265 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 219.00 | 12 949.00 | | 260 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 254 434.00 | 254 434.00 | | 254 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 316.00 | 366 316.00 | | 366 316.00 |