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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 699 921.00 | | 699 921.00 | 699 921.00 |
AP Constructions | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 122.00 | 107 925.00 | 2 197.00 | 110 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 852.00 | 136 036.00 | 6 817.00 | 142 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 414.00 | 299 115.00 | 721 299.00 | 1 020 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BZ Autres créances | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CF Disponibilités | 51 926.00 | | 51 926.00 | 51 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 818.00 | | 86 818.00 | 86 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 232.00 | 299 115.00 | 808 117.00 | 1 107 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 159.00 | 380 159.00 | | 380 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 918.00 | 18 918.00 | | 50 918.00 |
DL TOTAL (I) | 439 463.00 | 407 462.00 | | 439 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 050.00 | 3 050.00 | | 73 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 328.00 | 286 960.00 | | 175 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 282.00 | 43 387.00 | | 40 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 161.00 | 46 682.00 | | 68 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
EA Autres dettes | 9 796.00 | 9 793.00 | | 9 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 654.00 | 391 910.00 | | 368 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 117.00 | 799 372.00 | | 808 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 654.00 | 391 910.00 | | 368 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 665.00 | | 749.00 | 1 019 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 247.00 | | | 705 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 055.00 | | 749.00 | 302 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 795.00 | 8 319.00 | | 290 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 470.00 | 8 319.00 | | 285 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VI Groupe et associés | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 654.00 | 368 654.00 | | 368 654.00 |