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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 701.00 | 123 987.00 | 35 715.00 | 159 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 787.00 | 79 400.00 | 387.00 | 79 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 108.00 | 203 387.00 | 121 720.00 | 325 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BN En cours de production de biens | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 911.00 | 26 865.00 | 552 046.00 | 578 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CF Disponibilités | 160 201.00 | | 160 201.00 | 160 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 890.00 | 26 865.00 | 979 024.00 | 1 005 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 996.00 | 230 252.00 | 1 100 744.00 | 1 330 996.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 805.00 | 412 078.00 | | 454 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 606.00 | 192 727.00 | | 260 606.00 |
DL TOTAL (I) | 724 211.00 | 613 605.00 | | 724 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 607.00 | 180 256.00 | | 89 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 194.00 | 122 584.00 | | 110 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 015.00 | 162 807.00 | | 174 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 200.00 | | 2 717.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 533.00 | 494 569.00 | | 376 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 744.00 | 1 108 173.00 | | 1 100 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 1 486 966.00 | | 1 486 966.00 | 1 486 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 160.00 | | 1 487 160.00 | 1 487 160.00 |
FM Production stockée | | | -150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 136.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 082.00 | 2 742.00 | | 8 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 082.00 | 2 742.00 | | 8 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 90.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 724.00 | 90.00 | | 12 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | 2 652.00 | | -4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 240.00 | 75 346.00 | | 89 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 012.00 | 1 572 374.00 | | 1 393 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 406.00 | 1 379 647.00 | | 1 132 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 606.00 | 192 727.00 | | 260 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 931.00 | | 4 900.00 | 65 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 931.00 | | 4 900.00 | 65 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 931.00 | | 4 900.00 | 65 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 971.00 | 788 341.00 | 1 630.00 | 789 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 533.00 | 376 533.00 | | 376 533.00 |