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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 088.00 | 139 750.00 | 7 338.00 | 147 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 755.00 | 29 500.00 | 255.00 | 29 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 963.00 | 169 250.00 | 91 713.00 | 260 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 475.00 | | 240 475.00 | 240 475.00 |
BZ Autres créances | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CF Disponibilités | 586 029.00 | | 586 029.00 | 586 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 421.00 | | 942 421.00 | 942 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 384.00 | 169 250.00 | 1 034 134.00 | 1 203 384.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 542 636.00 | 575 075.00 | | 542 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 839.00 | 167 561.00 | | 218 839.00 |
DL TOTAL (I) | 770 275.00 | 751 436.00 | | 770 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 548.00 | 19 423.00 | | 29 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 681.00 | 153 772.00 | | 129 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 593.00 | 122 212.00 | | 91 593.00 |
EA Autres dettes | 13 038.00 | 21 833.00 | | 13 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 859.00 | 317 239.00 | | 263 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 134.00 | 1 068 675.00 | | 1 034 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 955.00 | | 996 955.00 | 996 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 955.00 | | 996 955.00 | 996 955.00 |
FM Production stockée | | | -25 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 755.00 | 3 333.00 | | 5 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 755.00 | 1 833.00 | | 5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 562.00 | 59 428.00 | | 67 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 080.00 | 1 167 175.00 | | 996 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 241.00 | 999 614.00 | | 777 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 839.00 | 167 561.00 | | 218 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 449.00 | 7 802.00 | | 161 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 449.00 | 7 802.00 | | 161 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 681.00 | 129 681.00 | | 129 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 859.00 | 263 859.00 | | 263 859.00 |