| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
BT Marchandises | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 371.00 | | 227 371.00 | 227 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 852.00 | 3 480.00 | 227 371.00 | 230 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 88 515.00 | 104 070.00 | | 88 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 899.00 | -15 555.00 | | 9 899.00 |
DL TOTAL (I) | 140 374.00 | 130 475.00 | | 140 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 13 863.00 | | 25 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 547.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 996.00 | 65 674.00 | | 86 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 371.00 | 196 149.00 | | 227 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 303.00 | | 87 303.00 | 87 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 303.00 | | 87 303.00 | 87 303.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 305.00 | 646.00 | | 87 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 405.00 | 16 202.00 | | 77 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 899.00 | -15 555.00 | | 9 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VI Groupe et associés | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
VW T.V.A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |