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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490.00 | 3 480.00 | 10.00 | 3 490.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
CF Disponibilités | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 580.00 | | 172 580.00 | 172 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 070.00 | 3 480.00 | 172 590.00 | 176 070.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 59 483.00 | 77 942.00 | | 59 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 881.00 | -18 458.00 | | -26 881.00 |
DL TOTAL (I) | 74 561.00 | 101 443.00 | | 74 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 841.00 | 50 263.00 | | 47 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 971.00 | 37 871.00 | | 49 971.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 1 697.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 028.00 | 90 312.00 | | 98 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 590.00 | 191 756.00 | | 172 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 718.00 | 1 836.00 | | 21 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 600.00 | 20 295.00 | | 48 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 881.00 | -18 458.00 | | -26 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481.00 | | 10.00 | 3 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 679.00 | 146 679.00 | | 146 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 344.00 | 153 344.00 | | 153 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 028.00 | 98 028.00 | | 98 028.00 |