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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 746.00 | 1 166.00 | 5 580.00 | 6 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887.00 | 1 166.00 | 5 720.00 | 6 887.00 |
BZ Autres créances | 163 822.00 | | 163 822.00 | 163 822.00 |
CF Disponibilités | 667 367.00 | | 667 367.00 | 667 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 639.00 | | 831 639.00 | 831 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 526.00 | 1 166.00 | 837 360.00 | 838 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 689.00 | 186 689.00 | | 186 689.00 |
DH Report à nouveau | -5 378.00 | | | -5 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 708.00 | -5 378.00 | | 499 708.00 |
DL TOTAL (I) | 689 818.00 | 190 110.00 | | 689 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 815.00 | 469 750.00 | | 104 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 25 538.00 | | 8 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
EA Autres dettes | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 541.00 | 529 900.00 | | 147 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 360.00 | 720 011.00 | | 837 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 541.00 | 529 900.00 | | 147 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 991.00 | | | 780 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 991.00 | | | 780 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 200.00 | | | 244 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 068.00 | | | 247 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 923.00 | | | 533 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 329.00 | 7 835.00 | | 781 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 621.00 | 13 213.00 | | 281 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 708.00 | -5 378.00 | | 499 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 672.00 | | 3 414.00 | 247 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 200.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 200.00 | 6 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472.00 | | 3 274.00 | 3 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 200.00 | | 140.00 | 244 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1 164.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 164.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VI Groupe et associés | 104 815.00 | 104 815.00 | | 104 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 412.00 | 164 272.00 | 140.00 | 164 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |