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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 747.00 | 4 738.00 | 2 009.00 | 6 747.00 |
BF Prêts | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 065.00 | 4 738.00 | 698 327.00 | 703 065.00 |
BZ Autres créances | 83 427.00 | | 83 427.00 | 83 427.00 |
CF Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 208.00 | 4 738.00 | 790 470.00 | 795 208.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 669 195.00 | 681 019.00 | | 669 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 694.00 | -11 824.00 | | -13 694.00 |
DL TOTAL (I) | 664 301.00 | 677 995.00 | | 664 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 029.00 | 111 889.00 | | 88 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 4 611.00 | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
EA Autres dettes | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 170.00 | 151 070.00 | | 126 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 470.00 | 829 065.00 | | 790 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 170.00 | 151 070.00 | | 126 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693.00 | 3 788.00 | | 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 387.00 | 15 612.00 | | 14 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 694.00 | -11 824.00 | | -13 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 380.00 | | 650 685.00 | 64 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 696 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 703 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 633.00 | | 650 685.00 | 57 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952.00 | 1 786.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | 1 786.00 | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UP Prêts | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 837.00 | 83 688.00 | 46 149.00 | 129 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |