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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 315.00 | | 230 315.00 | 230 315.00 |
CF Disponibilités | 123 503.00 | | 123 503.00 | 123 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 503.00 | | 123 503.00 | 123 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 818.00 | | 353 818.00 | 353 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 298 395.00 | 280 803.00 | | 298 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 787.00 | 17 592.00 | | 30 787.00 |
DL TOTAL (I) | 337 432.00 | 306 645.00 | | 337 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 818.00 | 323 031.00 | | 353 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 382.00 | 20 250.00 | | 35 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595.00 | 2 658.00 | | 4 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 787.00 | 17 592.00 | | 30 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |