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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 394.00 | | 236 394.00 | 236 394.00 |
CF Disponibilités | 229 206.00 | | 229 206.00 | 229 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 206.00 | | 229 206.00 | 229 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 600.00 | | 465 600.00 | 465 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 404 403.00 | 388 495.00 | | 404 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 879.00 | 15 908.00 | | 35 879.00 |
DL TOTAL (I) | 448 532.00 | 412 653.00 | | 448 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 2 259.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 068.00 | 17 744.00 | | 17 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 600.00 | 430 397.00 | | 465 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 068.00 | 17 744.00 | | 17 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 20 024.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121.00 | 4 116.00 | | 4 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 879.00 | 15 908.00 | | 35 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |