| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 5 144.00 | 532.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 814.00 | 14 389.00 | 4 425.00 | 18 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 739.00 | 19 532.00 | 23 207.00 | 42 739.00 |
BP En cours de production de services | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
BZ Autres créances | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 251.00 | 19 532.00 | 111 719.00 | 131 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -42 664.00 | -1 191.00 | | -42 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | -41 473.00 | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | -12 173.00 | -14 064.00 | | -12 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 097.00 | 1 087.00 | | 16 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 195.00 | 10 097.00 | | 21 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 599.00 | 63 857.00 | | 86 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 892.00 | 90 359.00 | | 123 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 719.00 | 76 295.00 | | 111 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 359.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 087.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 131.00 | | 135 131.00 | 135 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 131.00 | | 135 131.00 | 135 131.00 |
FM Production stockée | | | 27 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 658.00 | 1 044.00 | | 9 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 858.00 | 1 044.00 | | 9 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 097.00 | -1 044.00 | | 9 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 311.00 | 124 133.00 | | 181 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 420.00 | 165 606.00 | | 179 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891.00 | -41 473.00 | | 1 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 688.00 | 2 477.00 | | 3 688.00 |