| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 814.00 | 16 064.00 | 2 750.00 | 18 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 739.00 | 21 740.00 | 21 000.00 | 42 739.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
BZ Autres créances | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CF Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 372.00 | 21 740.00 | 117 632.00 | 139 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -40 773.00 | -42 664.00 | | -40 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 585.00 | 1 891.00 | | 29 585.00 |
DL TOTAL (I) | 17 412.00 | -12 173.00 | | 17 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 21 195.00 | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 564.00 | 86 599.00 | | 74 564.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 220.00 | 123 892.00 | | 100 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 632.00 | 111 719.00 | | 117 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 481.00 | | 197 481.00 | 197 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 481.00 | | 197 481.00 | 197 481.00 |
FM Production stockée | | | -27 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | 760.00 | | 4 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159.00 | 18 955.00 | | 4 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 325.00 | 9 858.00 | | 10 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 441.00 | 9 858.00 | | 18 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 283.00 | 9 097.00 | | -14 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 533.00 | 181 311.00 | | 174 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 947.00 | 179 420.00 | | 144 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 585.00 | 1 891.00 | | 29 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 008.00 | 3 888.00 | | 1 008.00 |