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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 226 725.00 | | 226 725.00 | 226 725.00 |
AP Constructions | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 290.00 | 50 238.00 | 11 051.00 | 61 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 020.00 | 56 743.00 | 173 277.00 | 230 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 164.00 | 111 836.00 | 420 328.00 | 532 164.00 |
BT Marchandises | 47 180.00 | 650.00 | 46 530.00 | 47 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 144.00 | 650.00 | 118 494.00 | 119 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 309.00 | 112 486.00 | 538 822.00 | 651 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 175.00 | 198 175.00 | | 198 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 920.00 | -1 497.00 | | -18 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | 3 675.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 192 132.00 | 211 353.00 | | 192 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 928.00 | 270 405.00 | | 237 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 249.00 | 21 337.00 | | 16 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 166.00 | 95 610.00 | | 78 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 846.00 | 20 663.00 | | 13 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 405.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 690.00 | 408 421.00 | | 346 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 822.00 | 619 774.00 | | 538 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 930.00 | 78 228.00 | 114 180.00 | 237 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 020.00 | 59 505.00 | 5 515.00 | 65 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 691.00 | 186 989.00 | 114 180.00 | 346 691.00 |