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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 226 726.00 | | 226 726.00 | 226 726.00 |
AP Constructions | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 602.00 | 52 748.00 | 6 854.00 | 59 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 920.00 | 71 921.00 | 156 000.00 | 227 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 139.00 | 129 523.00 | 399 616.00 | 529 139.00 |
BT Marchandises | 38 326.00 | 650.00 | 37 676.00 | 38 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 995.00 | 650.00 | 70 345.00 | 70 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 134.00 | 130 173.00 | 469 961.00 | 600 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 757.00 | 198 176.00 | | 177 757.00 |
DH Report à nouveau | | -1 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 424.00 | -18 921.00 | | -4 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 075.00 | 3 375.00 | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 187 409.00 | 192 132.00 | | 187 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 975.00 | 237 930.00 | | 200 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 702.00 | 16 250.00 | | 18 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 379.00 | 78 166.00 | | 45 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 496.00 | 14 345.00 | | 17 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 553.00 | 346 691.00 | | 282 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 961.00 | 538 823.00 | | 469 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 395.00 | 346 691.00 | | 154 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 165.00 | | 2 238.00 | 532 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 264.00 | 529 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 264.00 | 290 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 461.00 | | | 228 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 430.00 | | 1 475.00 | 294 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | 762.00 | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 836.00 | 21 414.00 | 3 728.00 | 111 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 101.00 | 21 414.00 | 3 728.00 | 110 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 975.00 | 33 817.00 | 108 412.00 | 161 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 579.00 | 28 064.00 | 5 515.00 | 33 579.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 553.00 | 154 395.00 | 108 412.00 | 282 553.00 |