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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 202 658.00 | 202 658.00 | | 202 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 677.00 | 56 995.00 | 48 682.00 | 105 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 860.00 | 55 902.00 | 88 958.00 | 144 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 088.00 | 371 669.00 | 536 419.00 | 908 088.00 |
BT Marchandises | 362 821.00 | | 362 821.00 | 362 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
BZ Autres créances | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
CF Disponibilités | 223 610.00 | | 223 610.00 | 223 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 223.00 | | 762 223.00 | 762 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 311.00 | 371 669.00 | 1 298 642.00 | 1 670 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 366 278.00 | | | 366 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
DL TOTAL (I) | 481 585.00 | | | 481 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 120.00 | | | 148 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 359.00 | | | 163 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -44.00 | | | -44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 975.00 | | | 370 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 056.00 | | | 817 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 642.00 | | | 1 298 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 269.00 | | | 703 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 357.00 | | 1 896 357.00 | 1 896 357.00 |
FG Production vendue services | 569 576.00 | | 569 576.00 | 569 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 934.00 | | 2 465 934.00 | 2 465 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 655.00 | |
GE Autres charges | | | 200 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196 972.00 | | | 196 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 361.00 | | | 2 484 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 554.00 | | | 2 418 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 367.00 | | 33 938.00 | 937 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 218.00 | 908 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 218.00 | 453 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 115.00 | | | 416 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 373.00 | | 33 039.00 | 483 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 879.00 | | 900.00 | 37 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 233.00 | 36 655.00 | 63 218.00 | 398 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 118.00 | 36 655.00 | 63 218.00 | 342 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 975.00 | 370 975.00 | | 370 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
UX Autres créances clients | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 120.00 | 34 288.00 | 113 832.00 | 148 120.00 |
VI Groupe et associés | 163 359.00 | 163 359.00 | | 163 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 570.00 | 168 792.00 | 38 778.00 | 207 570.00 |
VW T.V.A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 101.00 | 703 269.00 | 113 832.00 | 817 101.00 |