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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 236 124.00 | 203 624.00 | 32 500.00 | 236 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 694.00 | 92 270.00 | 17 423.00 | 109 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 886.00 | 118 267.00 | 74 619.00 | 192 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 232.00 | 470 276.00 | 527 956.00 | 998 232.00 |
BT Marchandises | 384 172.00 | | 384 172.00 | 384 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
BZ Autres créances | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
CF Disponibilités | 404 203.00 | | 404 203.00 | 404 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 170.00 | | 1 000 170.00 | 1 000 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 402.00 | 470 276.00 | 1 528 126.00 | 1 998 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 539 265.00 | 507 656.00 | | 539 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 585.00 | 81 608.00 | | 159 585.00 |
DL TOTAL (I) | 748 349.00 | 638 765.00 | | 748 349.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 649.00 | 297 898.00 | | 162 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 869.00 | 81 703.00 | | 49 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 105.00 | 827.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 085.00 | 355 391.00 | | 410 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 566.00 | 120 390.00 | | 153 566.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 3 200.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 776.00 | 859 409.00 | | 779 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 126.00 | 1 512 973.00 | | 1 528 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 770.00 | 796 147.00 | | 732 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 501.00 | | 11 054.00 | 994 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 323.00 | 998 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 323.00 | 538 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 115.00 | | | 416 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 866.00 | | 10 161.00 | 535 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 521.00 | | 893.00 | 42 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 465.00 | 43 134.00 | 7 323.00 | 434 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 350.00 | 43 134.00 | 7 323.00 | 378 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 085.00 | 410 085.00 | | 410 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
UX Autres créances clients | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 649.00 | 17 747.00 | 44 902.00 | 62 649.00 |
VI Groupe et associés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 333.00 | | | 217 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 208.00 | 211 795.00 | 43 414.00 | 255 208.00 |
VW T.V.A. | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 672.00 | 732 770.00 | 44 902.00 | 777 672.00 |