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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543.00 | 1 143.00 | 4 399.00 | 5 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 448.00 | 1 677.00 | 414 771.00 | 416 448.00 |
BZ Autres créances | 142 273.00 | | 142 273.00 | 142 273.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 489.00 | 1 677.00 | 560 812.00 | 562 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 031.00 | 2 820.00 | 565 211.00 | 568 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -59 019.00 | -34 565.00 | | -59 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 644.00 | -24 454.00 | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 14 425.00 | 4 781.00 | | 14 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 961.00 | 655.00 | | 12 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 159.00 | 114 610.00 | | 93 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 794.00 | 63 147.00 | | 64 794.00 |
EA Autres dettes | 379 872.00 | 375 208.00 | | 379 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 786.00 | 553 621.00 | | 550 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 211.00 | 558 401.00 | | 565 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 786.00 | 553 621.00 | | 550 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 961.00 | 655.00 | | 12 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462.00 | | 81.00 | 5 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | 81.00 | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 872.00 | 379 872.00 | | 379 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 414 436.00 | 414 436.00 | | 414 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VC Groupe et associés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 465.00 | 565 465.00 | | 565 465.00 |
VW T.V.A. | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 786.00 | 550 786.00 | | 550 786.00 |