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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678.00 | 1 143.00 | 4 534.00 | 5 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 820.00 | 4 086.00 | 345 734.00 | 349 820.00 |
BZ Autres créances | 95 232.00 | | 95 232.00 | 95 232.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 721.00 | 4 086.00 | 447 636.00 | 451 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 399.00 | 5 229.00 | 452 170.00 | 457 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 247.00 | -42 358.00 | | -40 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101.00 | 2 111.00 | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 28 654.00 | 23 553.00 | | 28 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 835.00 | 17 335.00 | | 57 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 479.00 | 46 191.00 | | 34 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 983.00 | 38 501.00 | | 65 983.00 |
EA Autres dettes | 265 219.00 | 187 645.00 | | 265 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 516.00 | 289 739.00 | | 423 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 170.00 | 313 292.00 | | 452 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 516.00 | 289 739.00 | | 423 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704.00 | | -26.00 | 5 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | -26.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 219.00 | 265 219.00 | | 265 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 344 917.00 | 344 917.00 | | 344 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VI Groupe et associés | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 562.00 | 455 562.00 | | 455 562.00 |
VW T.V.A. | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 516.00 | 423 516.00 | | 423 516.00 |