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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 508.00 | 282.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 115.00 | 32 994.00 | 53 120.00 | 86 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 905.00 | 33 502.00 | 53 403.00 | 86 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 004.00 | 4 685.00 | 33 319.00 | 38 004.00 |
072 Créances – Autres | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
084 Disponibilités | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 593.00 | 4 685.00 | 102 908.00 | 107 593.00 |
110 Total général Actif | 194 498.00 | 38 187.00 | 156 311.00 | 194 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 893.00 | 151 137.00 | | 190 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 612.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 397.00 | 153 749.00 | | 192 397.00 |
242 Autres charges externes. | 63 217.00 | 55 612.00 | | 63 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 2 411.00 | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 616.00 | 69 393.00 | | 105 616.00 |
252 Charges sociales | 4 916.00 | 763.00 | | 4 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 868.00 | 2 985.00 | | 4 868.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 371.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 190.00 | 132 537.00 | | 181 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 207.00 | 21 212.00 | | 11 207.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 2 555.00 | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 669.00 | 18 657.00 | | 9 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |