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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 208.00 | 672.00 | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 764.00 | 30 865.00 | 42 899.00 | 73 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 644.00 | 32 074.00 | 43 570.00 | 75 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 890.00 | 8 832.00 | 55 057.00 | 63 890.00 |
072 Créances – Autres | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
084 Disponibilités | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 591.00 | 8 832.00 | 126 759.00 | 135 591.00 |
110 Total général Actif | 211 235.00 | 40 906.00 | 170 329.00 | 211 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 236.00 | 190 893.00 | | 234 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 248.00 | 192 397.00 | | 234 248.00 |
242 Autres charges externes. | 79 003.00 | 63 217.00 | | 79 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 2 568.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 034.00 | 105 616.00 | | 113 034.00 |
252 Charges sociales | 1 790.00 | 4 916.00 | | 1 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 572.00 | 4 868.00 | | 11 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 4.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 328.00 | 181 190.00 | | 211 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 919.00 | 11 207.00 | | 22 919.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 226.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 1 275.00 | | 3 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 285.00 | 9 669.00 | | 19 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |